股票簡(jiǎn)稱(chēng)：生益科技                         股票代碼：600183                        公告編號：2018—003

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金協(xié)定存款協(xié)議的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準廣東生益科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017]1682號）核準，公司于2017年11月24日公開(kāi)發(fā)行了1,800萬(wàn)張可轉換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金總額為人民幣1,800,000,000.00元，扣除尚未支付的承銷(xiāo)與保薦費用人民幣24,200,000.00元（保薦費用和承銷(xiāo)費用人民幣22,830,188.68元，稅款人民幣1,369,811.32元）后，實(shí)際收到可轉換公司債券認購資金人民幣1,775,800,000.00元，上述資金已由保薦機構東莞證券股份有限公司于2017年11月30日匯入公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

上述到位資金扣除公司于2017年6月23日預付保薦費人民幣1,000,000.00元（保薦費人民幣943,396.23元，稅款人民幣56,603.77元），再扣除債券登記費、律師、會(huì )計師、資信評級、信息披露及發(fā)行手續費等其他發(fā)行費用合計3,489,000.00元（其他發(fā)行費用人民幣3,291,509.43元，稅款人民幣197,490.57元）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,772,934,905.66元。經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了廣會(huì )驗字[2017] G16041320195號《驗資報告》。2017年12月11日，本次發(fā)行的可轉換公司債券正式上市流通。公司在銀行開(kāi)設了專(zhuān)戶(hù)儲存上述募集資金，并與保薦機構、開(kāi)戶(hù)銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》。

二、本次將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的基本情況

根據《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及前期簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》的相關(guān)規定，為提高資金使用效率，增加存儲收益，保護投資者的權益，在不影響公司募集資金投資項目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，將公司本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，并授權公司總會(huì )計師根據募集資金投資計劃對募集資金的使用情況調整協(xié)定存款的余額，期限自公司董事會(huì )批準之日起不超過(guò)12個(gè)月。

上述事項經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)，并經(jīng)監事會(huì )、獨立董事及保薦機構發(fā)表同意意見(jiàn)。相關(guān)內容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《生益科技關(guān)于將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的公告》（公告編號：2017-068）。

三、協(xié)定存款協(xié)議簽訂的基本情況

根據2017年12月27日公司第八屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的議案》的內容，公司分別與中國建設銀行股份有限公司東莞市分行（以下稱(chēng)“建設銀行”）、中信銀行股份有限公司東莞分行（以下稱(chēng)“中信銀行”）、興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行（以下稱(chēng)“興業(yè)銀行”）簽訂協(xié)定存款相關(guān)協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《協(xié)定存款協(xié)議》”），具體情況如下：

1. 公司與建設銀行簽訂《協(xié)定存款協(xié)議》，約定將募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立為協(xié)定存款賬戶(hù)，基本存款額度為人民幣（大寫(xiě)）壹拾萬(wàn)元整。按季對協(xié)定存款賬戶(hù)進(jìn)行結息。協(xié)定存款賬戶(hù)中基本存款額度以?xún)鹊拇婵畎椿钇诖婵钯~戶(hù)約定的活期存款利率計息，計息期間如遇活期存款利率調整，則按照調整前后的活期存款利率分段計息。協(xié)定存款賬戶(hù)中超過(guò)基本存款額度的存款按中國人民銀行公布的協(xié)定存款利率適當上浮計息。計息期間如遇中國人民銀行調整協(xié)定存款利率，則按照調整前后的協(xié)定存款利率分段計息。若中國人民銀行停止公布協(xié)定存款利率，則根據建設銀行公布的定價(jià)標準執行?！秴f(xié)定存款協(xié)議》有效期為一年。

2. 公司與中信銀行簽訂《協(xié)定存款協(xié)議》，約定將募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立為協(xié)定存款賬戶(hù)，活期存款留存額度為人民幣500,000元。按季結息，每季度末月的20日為結息日。協(xié)定存款留存額度部分根據中信銀行掛牌公告的活期存款利率計息，計息期間遇利率調整，以調整日為界分段計息。協(xié)定存款賬戶(hù)中超過(guò)留存額度部分按中國人民銀行公布的協(xié)定存款利率適當上浮計息，協(xié)定存款存續期內，如遇中國人民銀行調整管理規定和利率的，中信銀行將根據中國人民銀行最新的規定和利率自動(dòng)調整，以調整日為界分段計息。申請有效期限最長(cháng)不超過(guò)1年（含1年），到期時(shí)任何一方?jīng)]有提出終止或修改，即視作自動(dòng)延期，自動(dòng)延期利率默認為掛牌利率，如需使用優(yōu)惠利率需重新申請。

3. 公司與興業(yè)銀行簽訂《協(xié)定存款協(xié)議》，約定將募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立為新型協(xié)定存款賬戶(hù)，其各新型協(xié)定存款金額分檔及其對應的新型協(xié)定存款利率由《興業(yè)銀行企業(yè)金融客戶(hù)新型協(xié)定存款金額分檔及其利率通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“利率通知”）確定，簽訂本協(xié)議時(shí)利率通知同時(shí)交付公司。按季對新型協(xié)定存款賬戶(hù)進(jìn)行結息。按日對新型協(xié)定存款賬戶(hù)余額按利率通知確定的各金額分檔從低到高進(jìn)行劃分，對每個(gè)金額分檔內的余額按利率通知確定的各金額分檔對應的利率分別計算當日利息，各金額分檔內的利息之和為該賬戶(hù)當日利息。協(xié)議的有效期至生效當年12月27日，協(xié)議期滿(mǎn)，如雙方均未書(shū)面提出終止或修改協(xié)議，即視為自動(dòng)延期一年（含），原新型協(xié)定存款賬戶(hù)繼續使用。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì )

2018年1月5日